Что такое овертрейдинг

Что такое овертрейдинг? Разбираемся

Начнем с самого простого, с определения. Овертрейдинг - чрезмерная торговля. То есть, это когда трейдер торгует слишком много в течение короткого промежутка времени. К избыточной торговле также можно отнести и постоянное переключение между ордерами и сделками. Специалисты считают такой подход к работе основной причиной неудач на рынке. И удивительно то, что с такой проблемой сталкиваются не только новички, но и профессионалы, однако как остановить эту плохую привычку, известно не всем.

Проблема овертрейдинга в том, что большое количество заключенных сделок может привести к потере денег. И часто бывает так, что теряешь капитал, который был накоплен ранее, на хорошо спланированных сделках. В итоге получается, что вся тяжелая, работа, которую трейдер вкладывал в торговлю, теряет смысл лишь потому, что у него возникает желание торговать без остановки. 

Как правило, овертрейдинг, у большей части торговцев, развивается из чувства мести. Например, трейдер совершил несколько неудачных сделок, что вполне реально. Он теряет деньги и настрой, но при этом желание отыграться растет. Трейдер начинает использовать большие позиции и форсировать определенное количество сделок. Это начало конца. Катастрофический сценарий. Новички, потерявшие несколько долларов, поступают именно так. 

Чрезмерная торговля: как определить

Существует несколько признаков овертрейдинга, которые должны предупредить юзера о том, что он много торгует.

• Работа с криптовалютами (активами) с которыми у него мало опыта.
• Заключение сделок плохого качества.
• Сделки на коротких таймфреймах.

Многие трейдеры, особенно начинающие, действуют по такой схеме: если у них мало сделок, они начинают заключать сделки, которые полностью не соответствуют выбранной стратегии. В итоге получается, что трейдер понижает свои стандарты. Очевидно, что ни к чему хорошему это не приведет. Как правило, юзер просто не замечает того, что он реагирует на некачественные сигналы, дабы завершить еще немного сделок.

Конечно можно сделать скриншот своих качественных сделок и стараться соответствовать этому уровню. Это позволит устранить неосознанное понижение своих стандартов и реагировать правильно на сигналы низкого качества.

К еще одному признаку овертрейдинга - работа с криптовалютными парами с  которыми у трейдера мало опыта. Конечно развиваться нужно, но не начальном этапе. Для примера: каждая валютная пара имеет свою специфику поведения и волатильности даже если вы знакомы с работой USD/EUR, это совсем не говорит о том, что вы сможете работать с другими американскими индексами.

Когда трейдер хочет заключить еще пару сделок он, как правило, делает это на более коротких таймфреймах, так как они дают больше торговых сигналов. Однако это никак не связано с прибылью. И опытные трейдеры знают об этом. В последствии у юзера будет больше сделок, но коэффициент выигрыша снизиться. В идеале просто не переключать таймфреймы. 

Как же избежать краха в результат овертрейдинга?

Безусловно, избежать овертрейдинга можно, для этого достаточно:

• Создать грамотный план и четко его придерживаться.
• Уметь вовремя остановиться. Конечно не всем это под силу, но в обратном случае вы останетесь с минусовым балансом.
• Не гонитесь за количеством, в деле с трейдингом важно исключительно качество.

Вроде бы все легко и вполне логично, однако много любителей торговать на криптобирже игнорируют эти моменты. Не имея торгового плана, скорее всего все сделки заключаются на эмоциях. То есть риск возрастает. Криптотрейдинг - это безэмоциональные торги. Перед началом работы лучше сразу подготовить план, по которому вы будете работать.

Каждый участник биржи зарабатывает деньги. Однако не каждый из трейдеров заканчивает свой рабочий день с прибылью. Почему? Все просто многие не знают как вовремя остановиться. Жадность - причина того, что новички рынка теряют деньги. Если иметь план, где будет указана цель на день, шансы сохранить свою прибыль возрастают в разы.

Мы выше писали, что во время торгов нужно сосредоточиться на качестве сделок, выбирать более прибыльные варианты. Таким образом можно получить больше денег, при этом не надо гнаться за большим объемом. Такой подход к работе уменьшить шансы на овертрейдинг, соответственно снизит риск возможных потерь, даже в тот момент, когда рынок движется против вас.

SMARTGUIDE отмечает, что в любом случае чрезмерная торговля - уязвимое место каждого участника рынка. С такой проблемой сталкивается каждый. Важно уметь сказать “нет”.

Типы овертрейдинга

Существует несколько типов овертрейдинга, рассмотрим подробнее.

• Дискреционный. Начнем с того, что дискреционный трейдер работает без индикаторов, а для определения точек входа/выхода используется информация, которая не поддается исчислению. К такой информации можно отнести: личные догадки и предпочтения, экономические новости, интуиция и прочее. При этом использование маржинального плеча остается гибким. С одной стороны, такая гибкость в выборе правил открытия позиции, неплохой способ пополнить свой капитал, однако это редкость. Как показывает практика для дискреционного трейдера провести день без торгов - испытание, причем тяжелое испытание. И, чтобы удовлетворить такой вот “зуд”, юзеры начинают бездумно открывать новые позиции. Такое импульсивное поведение в трейдинге можно смело сравнить с гемблингом, где преимущество явно не на стороне трейдера.
• Технический. Многие новички, можно сказать все,  зачастую прибегают к использованию сигнала индикаторов. По сути, от игрока ничего не требуется, так как решение о направлении позиции принято. Все, что остается - подтвердить индикатор. Такой способ создает чувство комфорта и уверенность в выбранном пути. Но, здесь есть и другая сторона медали. К примеру, игрок, изучив нужное количество индикаторов, составил свою рабочую стратегию 4-часовом графике. Веря в нее он может переключиться и на 15-минутный график. В таком случае сигналы даются чаще, но они, по большей части убыточные. Такая ситуация - не новинка и многие профессиональные трейдеры знают о том, что система, которая дает хорошие результаты на одном таймфрейме, не всегда покажет такие же показатели на другом. Это факт.

• С полуоборота. Здесь мы не будем много говорить о сделках, сразу к делу. Овертрейдинг с полуоборотом - ситуация, когда у трейдера много мелких убытков, при этом очень мало прибыльных позиций. Такая серия сделок осуществляется в период эмоционального перевозбуждения. Как результат капитал “тает” на глазах.
• От скуки. С таким вот вариантов овертрейдинга сталкиваются новички. То ли от скуки, то ли в поисках экшена юзеры начинают открывать позиции по любому инструменту. Ошибочно трейдеры думают, что это диверсификация, однако логика здесь слегка искажена. Дело в том, что истинная диверсификация работает только тогда, когда портфель состоит из инструментов разных классов. Кроме того, много плохих сделок, явно хуже, чем несколько плохих сделок. В трейдинге легко определить, когда игрок скучает - открыто множество позиций одна за одной.
• В толпе. Очевидно, что здесь идет речь о дискреционных трейдерах, который просто повторяют позиции более успешных юзеров. Однако, не факт, что выбранный, якобы профессиональный трейдер, сможет предсказать будущее. Кроме того, конкуренция снижает прибыльность абсолютно в любой системе. Исследователи рынков давно уже отметили тот факт, что во время срабатывания технических сигналов рынок ведет себя совсем не так как того ожидает трейдер, откликнувшийся на сигнал.

Как отгородить себя от избыточного трейдинга?

Конечно, зная о том, что существует такое понятие как овертрейдинг, и зная причины его возникновения можно легко предотвратить его развитие. Для этого достаточно изучить несколько шагов. Они помогут уберечь трейдеру капитал.

• Фиксируйте все свои действия. С одной стороны, контроль нравится не всем. Однако, когда вы только начали свой путь в трейдинге, логичнее всего фиксировать свои шаги. Это поможет избежать активной торговли и неправильных действий. Таким образом вы сможете защитить свой капитал. Как минимум, по началу, отмечать все свои действия необходимо.
• Делайте перерыв. Мы выше писали, что овертрейдинг, как правило, вызывается спонтанными, эмоциональными решениями открыть позицию. В идеале, сделать перерыв и переосмыслить свои действия. Также можно изучить историю своих успешных сделок. Главное никакой спешки. 
• Правила. Этот пункт важен, так как введение жестких правил для открытия позиций поможет удержать “количество сделок” под контролем.

SMARTGUIDE рекомендует всем трейдерам действовать по четкому плану. Особенно это актуально тем, кто только начал свою работу в трейдинге. 

Рекомендации от специалистов

Чтобы ваша работа на бирже не была провальной, сразу подготовьте план своей работы и протестируйте его. Конечно не стоит надеяться на то, что торговая стратегия сразу будет давать плюсы. Минусы в трейдинге, неизбежны, но важно, чтобы плюс перекрывал их.

Не стоит бояться потерь, но только в том случае если у вас есть рабочая стратегия. Благодаря ей возможно минимизировать потери, отыгрываясь на “белой полосе”. Помните, что в период минусов, нарушая стратегию вы не отыграетесь, а наоборот усугубите ситуацию. В любом случае нужно доверять своему торговому плану. Если же вы “переобуваетесь” на ходу, ваш план - не рабочий.

Не бойтесь того, что ваша стратегия будет иногда давать сбои. Ведь рынок криптовалют подстраивается под любую стратегию, никто не сможет быть в вечном плюсе. И если вы увидели, что ваш торговый план начал давать сбои, не паникуйте, сделайте перерыв и подкорректируйте слабые места своей стратегии.