Дивергенция в трейдинге - что это

einstein

einstein

ноябрь 04, 2020

Дивергенция в трейдинге - что это

Дивергенция в трейдинге 

У практикующих спекулянтов, сейчас на Форекс и не только на данном рынке, сформировалось очень специфическое отношение к техническому анализу, в частности индикаторам. Базовые инструменты известны практически всем, но все чаще критике подвергается именно использование индикаторов. Многие считают, что они устарели, а также значительно отстали от рынка.   В тоже время есть практикующие инвесторы, умело комбинируют инструменты технического и фундаментального анализа. На одних новостях и макроэкономических прогнозах добиться успеха на краткосрочных интервалах невозможно. 

Подход комплексного использования всех доступных источников полезной аналитической информации считается профессиональным. Но, следует учитывать, что сигналы, полученные в процессе индикаторного анализа, отличаются по своей силе. Самым точным считается дивергенция, формирующаяся редко, но позволяющая войти в тренд на старте его зарождения. 

Что представляет собой дивергенция в интернет-трейдинге, каковы ее особенности и нюансы. Об этом и не только далее. 

Суть дивергенции

Это расхождение стоимости и индикатора. Все просто и понятно. В момент, когда стоимость обновляет максимальный показать вверху, осциллятор в это время рисует низкие максимумы ‒ это как раз дивергенция. Независимо от того, какой стохастик применяется. Есть группа инвесторов, которые придерживаются мнения, что дивергенция ‒ это единственный осцилляторный сигнал, заслуживающий внимания. Почему? Все просто от автора стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, немалое число трейдеров тщательно описывали дивергенцию в работах, поэтому данное явление требует особого внимания в процессе обучения трейдингу для новичков. 

SMARTGUIDE отмечает, что новичку предстоит попрактиковаться, чтобы максимально оперативно находить это явление на графике. А поскольку дивергенция считается не частым процессом, оптимальным решением будет ознакомиться с работами практикующих трейдеров, описывающих расхождение на рынке. 

Цена и ее моментум чаще всего движутся рядом, в момент, когда стоимость приближается к максимуму, ее должен достичь осциллятор. Это должно происходит и на минимальных показателях. Это касается обычной ситуации. Когда же осциллятор и стоимость приняли решение дойти до разных показателей, то это свидетельствует о формировании дивергенции.  Ее можно задействовать в двух вариантах, когда она:

  • явная;
  • скрытая.

Теперь более детально о каждой. 

Явная дивергенция

Считается самым простым сигналом, который указывает на то, что в ближайшее время будет разворот трендового движения. В случае, если стоимость обновит нижние минимальные показатели, осциллятор при этом верхние минимум, осуществляется классическая бычья дивергенция. Проще говоря осциллятор идет вверх, цена вниз ‒ это сигнал о возможном развороте стоимости по направлению к осциллятору. Возможна и противоположная ситуация.

Задействовать дивергенцию следует по показателям стоимости максимальным и минимальным. Только так проще всего отыскать зону разворота. Осциллятор в данном случае сигнализирует о том, что моментум изменяется несмотря на то, что стоимость обновляет уровни. Но этот процесс будет происходит не долго. 

Скрытая дивергенция

Далеко не во всех случаях дивергенция ‒ это сигнал о развороте тренда. Порой как раз это явление на графике указывает, что тренд и дальше будет продолжаться. 

SMARTGUIDE отмечает, что с трендом следует всегда дружить, так что любой сигнал касательно того, что тренд будет и дальше ‒ это отличный сигнал.

Что представляет собой скрытое расхождение? Стоимость обновляет верхнее минимальное значение, осциллятор в свою очередь нижнее. После того, как стоимость обновила максимум, нужно посмотреть проделал ли это осциллятор. Если нет, и движется в противоположную сторону ‒ перед вами дивергенция. 

Если говорить о медвежьей дивергенции, получается следующая картина – стоимость обновила нижний максимум в момент движения вниз, при этом осциллятор движется вверх и тем самым обновляет верхние максимальные показатели. Когда общий тренд движется вниз ‒ это сигнал, что он продолжит движение и скорей всего с большей мощностью.

Грамотное применение расхождения стоимости и движения осциллятора

Да, трейдеру предстоит попрактиковаться, чтобы правильно открыть сделку в нужное время, а раньше времени или с запозданием. Итак, в данном случае предстоит задействовать подтверждение, это метод, который позволяет максимально точно отфильтровать неверные входы в расхождение. Далее рассмотрим самые распространенные варианты фильтрации чаще всего изучаемые в школе трейдинга. 

Пересечение осциллятора

Самое первое на что обращают внимание ‒ это классическое пересечение полосы осциллятора. Это сигнал о том, что тренд в ближайшее время может изменить вектор своего движения. Поэтому в момент, когда стоимость достигает зоны вверху или внизу, пересечение выступает весьма неплохим сигналом. 

Осциллятор покидает зоны перекупленности/перепроданности

Следующий вариант ‒ ждать момента, когда полосы осциллятора не просто расположатся в зоне перекупленности/перепроданности, но после покинут их. Когда на графике присутствуют все условия, можно без проблем начинать входить в операцию.  Важно не спешить, и ждать дополнительных сигналов о подтверждении дивергенции. В данном случае нужно вспомнить базовые правила тех. анализа. А именно банальная полоса тренда показывает на то, что тренд устойчив и нисходящий, и начинать вхождение на развороте не следует. Стоит учитывать теорию Доу, изначально общий прогноз рынка, затем только анализ и поиск дополнительных сигналов в виде подтверждения. 

Линии тренда на осцилляторе

Многие могут подумать, что данная идея очень абсурдна, но ведь многие изображают полосы тренда только на самой стоимости. При этом каждый трейдер только «за», чтобы задействовать дополнительный инструмент в процессе анализа и поиска торгового сигнала. В реальности, на осцилляторах часто изображаются полосы тренда.  Этот подход считается очень ценным для поиска пробоя полосы трендового движения и разворота. В случае, если стоимость отскочила от полосы тренда, тогда изобразить ее следует и для осциллятора. 

Правила дивергенции

Чтобы максимально эффективно задействовать дивергенцию, существует ряд правил, которых следует придерживаться. 

  1. Минимальные/максимальные показатели. Для дивергенции важно соблюдение таких условий, как: стоимость обновила верхние максимальные показатели или нижние минимальные показатели, присутствует двойная вершина, двойное дно.  В момент, когда стоимость обновляет показатели, идет тренд, идеальный сценарий для расхождения. 
  2. На графике нарисуйте полосы между вершинами. Стоимость может быть в тренде или в консолидации. Соедините вершины полосами, чтобы понять, что происходит на рынке. Когда одна вершина расположена выше/ниже другой перед вами тренд, можно действовать. Когда отсутствуют четкие максимальные/минимальные показатели, это указывает на консолидацию.
  3. Соединяем вершины. Если стоимость обновила верхние максимальные показатели, предстоит их соединить, это проделываем, когда речь идет о нижних минимумах.

SMARTGUIDE отмечает, что самой распространенной ошибкой считается момент, когда стоимость обновила максимумы, при этом спекулянт соединяет до этого сформировавшиеся нижние минимальные показатели.  Ведь видно, что верхние максимальные показатели стоимости обновляются, глупо изображать что-то внизу, когда движется бычий тренд.

  1. Наблюдение за фазой движения котировок и активностью участников торгового процесса – актив перекуплен или перепродан. После того, как соединены вершины полосами тренда, нужно изучить показатели осциллятора. Не забывайте, что сравниваются исключительно минимальные и максимальные показатели. 
  2. Соединяем вершины и впадины стоимости, показанные осциллятором. 
  3. Ценовые локальные экстремумы должны совпадать с показателями осциллятора. Для этого достаточно задействовать вертикальные полосы.
  4. Наблюдаем за углом наклона полосы. Расхождение стоимости и показателей осциллятора ‒ это явление, когда угол наклона разный. Соответственно, чем больше его показатели, тем лучше. Линия в этом случае может быть как ровной, так и двигаться вниз/вверх.
  5. Важен момент. Трейдеру нужно в процессе торговли своевременно действовать. В противном случае воспользоваться дивергенцией не получится, рекомендуется подождать расхождения.
  6. Большие таймфреймы. Практикующие трейдеры советуют отдать предпочтение старшим ТФ. Поскольку именно на них меньше неверных сигналов, в результате чего эффективность торговли увеличивается. Оптимальным вариантом считается Н1 и более. Да, есть трейдеры, практикующие заключение сделок и на пятиминутных и пятнадцати минутных графиках, но велика вероятность столкнуться с не совсем правильной дивергенцией.

Подбивая итог, можно сказать, что дивергенция выступает весьма неплохим инструментом, но только следует грамотно научиться с ним работать. Действительно это один из самых сильных методов в техническом анализе. Безусловно, нужна практика, только так можно изучить все нюансы и особенности расхождения.  При правильном подходе и торговле, трейдер получит качественные, точные сигналы для входа в прибыльные операции. Спекулянт должен понимать, что это не частое явление, поэтому большинство задействуют дополнительно технический анализ, а также обзор торговых объемов и новостной фон. В целом, заработок и результаты зависят от умения грамотно комбинировать различные инструменты и анализировать ситуацию на рынке. 

Новости

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно

    Спасибо! Ваша заявка принята в обработку.