Паттерн 123 в Forex Трейдинге

Паттерн 123 - что за понятие

Сперва рассмотрим применение понятия «паттерн» в трейдинге. Понятие паттерн в переводе с английского означает «шаблон», «образец», «модель». В трейдинге применяют графический паттерн как своеобразную модель прогнозирования рынка для принятия эффективных стратегий поведения с целью получения максимальной прибыли, то есть оценки ситуации на рынке, чтобы знать: в какой период необходимо продавать и когда покупать активы.

Как известно, цена на рынке - это соотношение спроса и предложения на товар, ценные бумаги, валюту и прочие активы. Изменение динамики спроса и предложения влияет на изменение цены. Зарабатывать можно как на росте цены, так и на падении цены вниз. В первом случае, актив приобретается дешевле, чтобы затем продать дороже, и разницу заработать в качестве прибыли. А во втором случае падения цены, покупателем берутся взаем валютные средства или ценные бумаги, затем, когда цена на них падает, будет возможность приобрести их в большем объеме по сниженной цене – кредит возвращается, а участник рынка остается еще и с дополнительным доходом в качестве излишков данного актива, купленного в большем объеме по меньшей стоимости. Такие изменения цены и курса наглядно демонстрируются на графиках, и трейдерам необходимо уметь на профессиональном уровне анализировать такие графики, чтобы спрогнозировать изменение курса и выработать рыночную стратегию для получения прибыли в тот или иной период динамики курса.            

SMARTGUIDE советует анализировать графики рыночного движения на базе японских свечей, как наиболее показательные, чтобы успешно зарабатывать, а также обращает внимание трейдеров, что зарабатывать можно как на росте цены, так и на ее падении.

Принципиальная схема работы валютного рынка

На валютном рынке огромное количество разных игроков. Это инвесторы, банки, компании и просто физические лица. При этом объемы их вложений сильно отличаются, поэтому разделяют крупных и мелких трейдеров. Разумеется, крупные участники оказывают большее влияние на рыночную ситуацию, поскольку «заходят» на рынок с существенными объемами. Для проведения операций трейдеры выставляют рыночные ордера во исполнение покупки – продажи или стоп – ордера. Стоп - ордера имеют целью осуществить сделку только в том случае, когда цена на рынке достигнет указанного в ордере уровня. На изменение курса в тот или иной период времени оказывают влияние только рыночные ордера, а стоп – ордера, образно говоря, находятся до определенного момента в «спящем состоянии», до тех пор, пока цена не достигнет указанного в стоп – ордере уровня, и он не будет исполнен. Тем не менее стоп – ордера все же могут коренным образом влиять на рыночную ситуацию. Это происходит, когда цена достигает установленного в стоп – приказе уровня, такие ордера исполняются, и если их было в стадии ожидания много, то они влияют на скачок спроса и предложения и цена резко меняется. Разумеется, желание каждого трейдера - уметь предвидеть такие скачки курса, чтобы правильно «заходить в сделку». Для этого используется понятие «уровня» на рынке.           

Понятие «уровня» на валютном рынке и методы определения его границ

Так называемый «уровень» на валютном рынке — это тот условный временной период, когда игроки активно ведут торги, при этом их активность настолько высока, что в результате велика вероятность скачковых изменений в динамике курса. Для такого периода характерна активность как тех, кто ведет игру на повышение курса (называемых на профессиональном сленге «быки), так и тех, кто играет на снижение («медведи»), а также большие объемы покупки – продажи валюты. Если, ценовые изменения, в результате такой активности, достигнут пограничного значения, за которым огромное количество отложенных стоп - ордеров, то рынок будет, образно говоря, «пробит», и произойдут существенные изменения в курсе. На графике это выглядит так: спрос растет – цена увеличивается, и график идет вверх. Затем, достигнув уровня отложенных стоп – ордеров, возникает так называемое «сопротивление», рост цены замедляется, и когда стоп-ордера исполняются, предложение превышает спрос, цена падает и график идет вниз. Таким образом, отложенные стоп – ордера играют как бы роль сопротивления росту цены, а после их исполнения, как правило, цена «падает». 

На графике момент перелома, ввиду включения сопротивления отображается как небольшого размера свеча при значительном объеме операции плюс вероятное увеличение тени свечи. Для определения границ таких уровней и выбора стратегии вхождения на рынок трейдеры строят на графике фигуры, которые называют паттернами. Границы таких фигур очерчены основаниями - прямыми линиями, параллельными временной оси или имеющими небольшой наклон, которые проходят через точки максимального и минимального значения (экстремума) цены на графике. Существует несколько методологий построения таких паттернов, например, фигура «Голова и плечи», фигура «Перевернутая голова и плечи», «Двойная вершина», «Двойное дно», «Тройная вершина», «Тройное дно», «Бриллиант», «Прямоугольник», «Флаг», «Паттерн 123» и другие.

SMARTGUIDE считает, что для анализа состояния рынка эффективность от применения графических паттернов достаточна высокая, позволяющая игрокам успешно реализовывать свои интересы, хотя все же не дающая стопроцентной гарантии на безошибочное прогнозирование ситуации, поскольку на валютном рынке остается фактор неопределенности.

Суть метода «Паттерн 123»

Рассмотрим довольно часто встречающуюся на графике ситуацию, когда, например, цена сначала «идет вверх», затем, под влиянием какого - либо события, наблюдается незначительное колебание в сторону снижения. Будем считать ее первой контрольной точкой - это точка минимума на графике, затем снова рост цены – цена набирает значения экстремума (вторая точка - точка максимального значения) и потом стремительно падает до определенной точки минимума (третья точка) и затем снова растет. Таким образом, на зубчатой кривой графика динамики цены можно выделить три соседние точки – вершины: первая точка минимума, вторая точка максимума и третья точка снова минимума. Теперь проведем через вторую точку экстремума горизонтальную прямую. Тогда ее продолжение на графике покажет аналитику тот уровень цены, на который можно рассчитывать в будущем, когда график снова пойдет вверх после прохождения третьей точки минимума. Это утверждение логично считать правильным, поскольку налицо факт позитивной динамики цены на бирже, когда спрос превышает предложение.

Рассмотрим другую ситуацию на графике. Цена достигла максимума – точка экстремума «номер один», далее цена снижается до точки экстремума по минимуму – точка «номер два» и затем снова идет вверх, достигнув предельного значения в точке «номер три», а затем цена снова существенно снижается. Имеем три соседние точки: точка максимума, точка минимума и снова точка максимума. В данном случае очевидна ситуация избыточного предложения и тенденция к снижению цены.      

SMARTGUIDE рассматривает следующие сценарии расположения точек паттерна на графике. Первый сценарий: «первая точка минимума», «вторая точка максимума» и «третья точка минимума» и второй сценарий: «первая точка максимума», «вторая точка минимума» и «третья точка максимума».

Итак, метод «Паттерн 123» подразумевает для анализа ситуации на графике и прогнозировании дальнейшей ситуации выделение трех точек экстремума по вышеуказанному принципу. Их можно легко определить на зубчатом графике, в любом временном диапазоне (на языке трейдеров «таймфрейм») будь то промежуток времени в пять минут, дневной график или недельный период. Аналитики при расстановке таких точек рекомендуют выделять наиболее ярко выраженные (пиковые) взлеты и падения цены, не тратя усилия для анализа каких – либо промежуточных несущественных колебаний.

Как использовать метод «Паттерн 123» для получения прибыли

Вышеуказанный анализ показал, как при помощи трех точек на графике можно отследить избыточный спрос и рост цены, чтобы в дальнейшем начать операции по покупке, это продемонстрировано на первом примере, и наоборот, продавая при тенденции падения цены. Это второй вариант рассмотренного примера. Однако аналитики и опытные трейдеры для успешного анализа рекомендуют использовать график за больший таймфрейм, когда рынок «развернут» и видна ситуация с динамикой курса за длительный период. Например, при работе методом «скальпинг» следует анализировать информацию на часовом графике, чтобы ясно видеть тенденцию изменения курса и успешно зарабатывать на динамике.     

При использовании метода «Паттерн 123» есть два способа вхождения на рынок. Первый способ это вход непосредственно при достижении цены значения экстремума, полученного в «точке два». Этот метод называют «агрессивным» входом. У него есть свои плюсы и минусы. К положительному свойству относится, что при подтверждении прогнозов на ожидаемые роста или снижение цены, участник станет немедленно зарабатывать, и за весь период спада/подъема заработает большую сумму прибыли. К недостатку можно отнести риск возможных убытков в случае, так называемого, пробоя на стоп – ордерах, когда ожидания не оправдываются и курс меняется в противоположную сторону. Другой способ, так называемый «консервативный» вход, когда заход осуществляется не на самой точке экстремума, а на несколько пунктов ниже или выше (в зависимости от тенденции роста/падения цены), что защищает от непредвиденного изменения курса и связанных с этим убытков.

Итак, можно сделать следующие выводы.

• Паттерн 123 это эффективный инструмент, позволяющий проанализировать и спрогнозировать тенденции изменения цены в будущем методом выбора трех точек экстремума на графике динамики цены.
• Паттерн 123 при правильном его применении позволяет трейдеру увеличить прибыль.
• Паттерн 123 не дает стопроцентной гарантии на прогнозирование ситуации получение прибыли, поскольку на валютном рынке есть доля рисков колебания курса ввиду наличия фактора неопределенности.