Торговля на пробой и отбой уровня на Форекс

Торговля на пробой и отбой уровня на Форекс: подробности

В ходе обучения трейдингу рано или поздно, инвесторы сталкиваются с пробойными и отбойными стратегиями. У новичков возникает вполне закономерный вопрос, действительно ли такие системы способны приносить стабильно положительный результат? Торговать на пробой смогут инвесторы, обладающие определенными знаниями в этой области. Системы трейдинга на отскоках более просты для восприятия и куда лучше подходят новичкам. 

SMARTGUIDE подробно расскажет, как начать торговать на Форекс, используя пробойные и отбойные стратегии. В ходе этой статьи детально рассмотрим специфику ключевых уровней, тонкости входа в рынок, выставления страховочных ордеров и сопровождения сделок. Главная задача – каждый новичок должен понять, за счет чего генерируется профит и как можно избежать серьезной просадки. 

Специфика интернет-трейдинга от уровней

Ключевые уровни есть абсолютно на всех финансовых рынок, естественно, что Forex не стал исключением из этого правила. Зачастую эти элементы выступают в качестве поддержки и сопротивления. Поэтому они вызывают непосредственный интерес у трейдеров еще на стадии проведения технического анализа. Уровни появляются в результате скопления ордеров на покупку и продажу. Когда котировки достигают этого участка графика, рыночной тенденции не хватает динамики для закрытия всех торговых операций и продления ценового движения. 

Если тренду не хватает поддержки, происходит разворот стоимости финансового актива. Пробой уровня осуществляется исключительно при условии наличия достаточного рыночного объема, способного преодолеть скопление ордеров. Пробитие и отскок – самые распространенные сценарии развития ситуации. 

Это явление появилось еще до Форекс онлайн. Уровни появлялись на товарных и фондовых биржах, когда участники заключали тайные соглашения. Речь идет о влиятельных финансовых игроках, институциональных инвесторах. Слаженные действия, оговоренные предварительно, позволяли им управлять котировками, создавать преграды на пути цены или наоборот ускорить вектор движения стоимости. Такие сговоры на современных рынках отсутствуют, но маркетмейкеры никуда не исчезли, их сделки с большими объемами оказывают непосредственное воздействие на стоимость. 

SMARTGUIDE предупреждает, что для идентификации крупных игроков и чтения их психологии, нужно уметь правильно определять ключевые уровни, сигналы о вероятном изменении рыночной тенденции. Уровни строятся на основе цен открытия и закрытия свечей. Если стоимость уже коснулась Open/Close свечи, то такой уровень будет называться классическим. Как только котировки приблизятся к тому же уровню после отката, на экстремуме можно обозначить классический уровень. Торговый сигнал о целесообразности открытия сделки появляется при повторном тестировании уровня. 

Теперь поговорим детально о пробитии уровней. Предположим, что оно произойдет по восходящей траектории. Это означает, что трейдеру предстоит открывать сделки на покупку. Классическая стратегия торговли предполагает использование отложенного ордера. Его стоит расположить над уровнем. После этого нужно дождаться, пока цена начнет атаковать его. Идея заключается в том, что на пробое осуществляется вход. Вероятно, что после пробоя уровня котировки продолжат свою восходящую динамику. 

На графике будут отчетливо видны бычьи свечи, сигнализирующие о том, что инвестор получает доход. Складывается впечатление, что все очень легко и просто, но реальный Форекс полон сюрпризов. Инвестор должен знать обо всех подводных камнях такой торговли. Проблема заключается в том, что на практике трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда сначала котировки идут вверх, пробивая уровень, происходит активация отложенного ордера на покупку, но затем стоимость моментально обваливается, а инвесторы теряют свои деньги. 

Правила выставления ордеров при торговле на пробой и отбой

Распространенной стратегией входа считается ситуация, в которой используется отложенный ордер, ориентированный на пробой свечи с хвостом. Представьте, что на графике был обнаружен целевой уровень, в скором времени произойдет его пробитие. Устанавливаем ордер на максимум свечи, ставшей катализатором пробития. 

Идея стратегия состоит в том, что, если произойдет разворот цены, а потом начнется медвежий тренд, инвестор абсолютно ничего не потеряет. Поэтому такой метод входа в позицию считается одним из наиболее эффективных. Простой вход в рынок отложенным ордером чреват негативными последствиями в виде убытков, о которых мы уже говорили ранее. 

Теперь оценим преимущества рассматриваемого способа входа в рынок на конкретном примере. Предположим, что есть свеча, которая пробила ключевой уровень. Ставим отложенный ордер выше максимума этой свечи. Она активирует ордер своей тенью, после чего начнет стремительно двигаться вниз. Сейчас на Форекс такие явления происходят достаточно часто. Однако выставление отложенного ордера выше максимума позволяет продолжать работать, вне зависимости от вектора движения котировок. 

Торгуя на отбое, нужно учитывать несколько важных нюансов, способных предопределить итоговое решение о необходимости открытия торговой операции. Во-первых, обязательно оцените мощность уровня и вероятность того, что он все-таки будет пробит ценой. Во-вторых, диапазон отскока не является показателем надежности торговли на отбой. Регулярное тестирование уровня стоимостью без кардинального изменения вектора движения тренда, скорее является торговым сигналом о скором пробитии, нежели о надежном отскоке. 

SMARTGUIDE предупреждает, что с учетом всех перечисленных наблюдений, наиболее безопасной точкой входа в рынок для торговли на отбой станет второй отскока. Третье отбитие, как и все последующие отскоки, стоит проигнорировать. 

Стратегия трейдинга на пробой уровня массивными свечами

Неплохо можно заработать, когда крупная свеча пробивает целевой уровень. Характерная особенность больших свечей заключается в том, что она сигнализирует о попытках рынка обойти уровень. Чтобы торговать по такому принципу, нужно найти на графике исключительно полнотелую свечу. Если она соответствует всем критериям и закрывается над пробойным уровнем, тогда ее можно использовать. 

Дождитесь появления еще одной свечи, которая закрепится над уровнем. Наличие второй свечи создает все условия для пробития. Позиции инвестора сильно закрепляются над уровнем. При таких обстоятельствах совершенно не важно, если после пробития свеча опустится ниже уровня. Если все правила соблюдены, нужно действовать по следующему принципу:

1. Ставим отложенный ордер на покупку актива максимально близко к уровню.
2. Если точка закрытия свечи расположена над пробитым уровнем, осуществляется вход в рынок.
3. Для прибыльного использования данной стратегии крайне важно внимательно следить за ордером Stop-Loss. Он должен быть маленьким, а размер Take-Profit наоборот будет заведомо больше. 

Если Stop-Loss небольшой, выставляем его за уровень. Если у второй свечи, которая выступала в качестве подтверждения торгового сигнала маленький хвост за уровнем, тогда Stop-Loss можно смело ставить за ним. При открытии сделок на продажу, нужно руководствоваться зеркальными правилами. 

Куда ставить Stop-Loss и Take-Profit

Встречаются и другие ситуации, когда ориентир в качестве уровня отсутствует. В таких случаях необходимо умножить Stop-Loss на 2 или 3. В соответствии с этим значением необходимо выставить ордер Take-Profit. Смоделируем ситуацию, что у нас есть ордер Stop-Loss на 15 пунктов. Если умножить это значение на 3, тогда мы получим 45 пунктов. Именно такое расстояние расположения ордера от точки входа должно быть. 

SMARTGUIDE напоминает, что никогда нельзя выпускать из виду пробойные свечи. Дело в том, что довольно часто встречаются ситуации, когда точка закрытия находится под уровнем, а потом свеча пробивает его своей тенью. После появления такой свечи она все равно не будет считаться пробойной. Не нужно спешить с интернет-инвестициями и входить в сделку. 

Если большая свеча буквально уперлась в уровень, но закрытие происходит ниже, нужно дождаться отката. В ситуациях, когда свечой пробивается уровень, ее конечная точка закрытия фиксируется за границей уровня. Лучше дождаться, когда рынок даст подтверждение, способное помочь избежать финансовых потерь. Точка закрытия вспомогательной свечи должна расположиться над уровнем. Поэтому вход в рынок осуществляется с относительно небольшим стопом. Помех этому нет. Сначала открывается торговая операция с маленьким стопом. Многие новички совершают распространенную ошибку – входят в сделку как можно быстрее. Однако важно открыть позицию с правильным Stop-Loss. Если предпосылок для этого нет, не торопите события.

Другие стратегии торговли на пробой и отбой

Стратегий трейдинга, построенных на основе этой рыночной формации, действительно много. Отдельного внимания заслуживает пробитие уровня свечой, которая больше средних параметров. Дождитесь, когда произойдет пробой полнотелой свечой, согласно условиям этой стратегии, она должна быть больше средних размеров. Она должна быть хотя бы вдвое больше. Точка закрытия также находится над уровнем. 

Следующий этап – вход в рынок отложенным уровнем. Постарайтесь его поставить максимально близко к пробитому уровню. Если это условие выполнено, начинайте работать. Конкурентное преимущество этой стратегии трейдинга заключается в том, что даже при активации ордера в условиях разворота тренда, то автоматически получает благоприятную обстановку для выхода на продажу. 

Примеры торговли на пробой/отбой уровня по стратегии 

Самое время рассмотреть практическую эффективность заработка на пробое и отбое по условиям, рассмотренных ранее стратегии. Для начала нужно открыть график котировок ликвидной валютной пары, например, USD/CAD. Работать нужно только при появлении большой свечи. Внимательно взгляните на уровень, который отмечен на нашем скриншоте:

На этом скриншоте точка закрытия находит под уровнем. Трейдеру следует зафиксировать данную информацию, а также учитывать ее в период ожидания последующего развития события. Затем появляется свеча доджи. Это не особо важно, поскольку свеча находится под уровнем, а точка ее закрытия выше. Данный торговый сигнал свидетельствует о попытках цены начать восходящее движение. Однако на графике отчетливо видно, что этого не произошло. Пробития также нет, хотя наши свечи рекомендовали войти в рынок, чтобы начать торговлю на пробой. 

На изображении продемонстрировано, что точка закрытия максимально приблизилась по отношению к уровню, что свидетельствует о необходимости входа. Ордер Stop-Loss следует расположить немного выше уровня. Об этом свидетельствует хвост вспомогательной свечи. Однако рисковать не стоит, если тень небольшая, тогда можно начинать активную фазу интернет-трейдинга. 

Наш пример отчетливо показывает, что размер ордера Stop-Loss равен 22 пунктам. Вместе с этим наглядно видно, что ориентиров для определения оптимального положения Take-Profit на графике нет. Конечно, косвенные факторы есть, но расположены они необычайно далеко. Брать настолько амбициозные цели – неоправданный риск. В таких ситуациях необходимо просто умножать значение Stop-Loss на 3. В результате получаем значение 66 пунктов. Как результат, котировки прошли достаточное расстояние, поэтому сделка закрылась с прибылью. 

Это один из наиболее эффективных способов торговли на пробой и отбой уровней. Однако некоторые решения и тонкости стратегии трейдинга каждый инвестор должен определить самостоятельно. Запомните, что никогда нельзя торопиться, поскольку спешка – самая распространенная причина убытков.