Торговые стили в трейдинге

einstein

einstein

декабрь 04, 2020

Торговые стили в трейдинге

Торговые стили в трейдинге - какие они бывают?

Трейдинг  - это не бездумная покупка/продажа активов, криптомонет или акций. Каждый шаг трейдера должен быть взвешенными и продуманным. Если вы не хотите потерять свой капитал, то сразу стоит выбрать стиль торговли и разработать правильную стратегию. Выстраивать личный подход к торговле, учитывайте:

 

  • Цели и задачи, то есть размер предполагаемой прибыли за определенный промежуток времени.
  • Свои финансовые возможности. Капитал или имеющийся объем средств, которыми вы можете оперировать.
  • Особенность биржи, где вы собираетесь работать (покупать и продавать). Важно знать скорость проведения операции, а также скорость изменения стоимость активов.

 

Например, если у юзера ограниченный запас денег, то лучше выбрать работу с быстро закрываемыми позициями. Конечно в этом случае прибыль будет невелика, но можно брать количеством. Имея приличный капитал - вкладывайтесь в длинную позицию. В любом случае вам никто не запрещает вносить коррективы в стратегию и стиль. Если же не знаете как определиться, то лучший способ - метод проб и ошибок. Да, вы будете по началу терять, но в этом деле спешить нельзя. Помните то, что индивидуальные модели поведения разрабатываются  временем и практикой. Но это все общие слова. В этой же статье расскажем, какие есть методы и стили торговли и определим их основные характеристики.

Скальпинг

Внутридневная торговля, которая, с одной стороны самая прибыльная, а с другой - тяжелая и под силу не каждому. Скальперы могут зарабатывать почти на любом движении рынка. Это возможно за счет того, что трейдер осуществляет большое количество сделок. Стиль скальпинг, по сути, самый динамичный с его помощью можно довольно быстро разогнать даже самый небольшой депозит до средних размеров. Кроме того, если вы только начали свою работу на финансовом рынке, именно такой стиль станет лучшим способом, обучиться трейдингу. Это связано с тем, что юзеру приходиться постоянно следить за рынком, проводить анализ и пытаться понять причины движений. К слову, бытует мнение, что для того, чтобы стать хорошим трейдером и понимать все тонкости работі, необходимо совершить минимум 100 000 сделок. Выбирая стиль скальпинг, сделать это можно за пару месяцев.

 

Такой стиль по праву можно отнести к экстремальным. Трейдер должен быть сосредоточенным особенно на чрезвычайно ликвидных рынках. Важно уметь принимать правильные решения и делать это надо молниеносно. На раздумье даются сотые секунды. А с учетом того, что от юзера требуется постоянный мониторинг рынка и его анализ, скальпинг подойдет тем, кто выбирает неполный рабочий день. 

 

Стратегии:

 

  • Стаканная (классическая) стратегия. Не зря ее называют классической, ведь большая часть трейдеров выбирают именно такую стратегию. Суть ее в том, что использовать дисбаланс между покупкой и продажей. Как правило, такой дисбаланс приводит к краткосрочному движению котировок. Скальперы охотно пользуются этим.
  • Импульсивная. В этом варианте торговец должен быстро и правильно анализировать мировые индексы, так как они способны вызвать краткосрочные движения рынка или торгуемого инструмента.
  • Гибридная. Многие юзеры используют такой вариант торговли, ведь он сочетает в себе два предыдущих варианта. Вроде как золотая середина.

 

Казалось бы, работать в таком режиме интересно и даже выгодно, но это до того момента, пока вы не начнете платить комиссионные издержки за транзакции. По большей части комиссия может составлять 70% от прибыли трейдера. Понимая это стоит выбирать биржи с адекватными комиссиями. Но в любом случае, скальперы зарабатывают достаточно, так как их задача - открыть больше сделок. Однако сразу отметим, что если вы эмоционально нестабильны и можете действовать опираясь чисто на эмоции, такой стиль торговли вам не подойдет. 

 

SMARTGUIDE отмечает, что между скальпингом и овертрейдингом существует очень тонкая грань. Человек, руководствующийся исключительно эмоциями не сможет вовремя сказать “нет”, что в итоге приведет к потере капитала.

Свинг трейдинг

 

Данный стиль торговли еще называют качелями, он представляет собой среднесрочный тип торговли. Сделки могут удерживаться в открытом формате от нескольких дней до месяца и более. Профессионалы отмечают, в идеале - от 1 до 3 дней или 1-3 недели. Цель - суметь поймать тренд и взять торговую позицию в направлении существующего ценового движения. Работа в таком стиле допускает не только использование индикаторов, но технический анализ рынка. Оптимальный таймфрейм - 1Н-D1.

 

В принципе любой стиль торговли может быть прибыльным, а может привести к большим потерям. Мы не зря выше написали, что для того, чтобы стать профессионалом и подобрать стиль и стратегию, нужно потратить определенное время. Свинг-трейдинг тому не исключение. Здесь тоже есть свои риски и свои преимущества. Рассмотрим подробнее.



        Недостатки

          Преимущества

Сложность. С одной стороны, по теории, стиль свинг простой. Однако, здесь есть подводные камни - поддавшись эмоциям можно потерять деньги на внезапных колебаниях цен

Быстрый заработок. Разобравшись в этом стиле и проработав свою стратегию, быстро ориентируясь в тренде можно получать неплохую прибыль

Такой стиль подразумевает под собой динамичную торговлю, где нужно переносить позиции и на следующий день. Трейдер должен уметь выставить стоп-лосс, либо наблюдать за ситуацией на рынке. Работа в режиме нон-стоп

Свободный график. Несмотря на то, что работа свинг-трейдера требует от него внимания, он не привязан к графику. В отличие от скальперов. Достаточно проверять позиции несколько раз в день

Кредитное плечо, в принципе рискованное дело и неважно какой стиль торговли выбран. Многие свинг-терйдеры, поддаются искушению и просто сливают свой депозит

Нет особого требования к капиталу. Можно начинать работу имея минимальный депозит

 

Дейтрейдинг

Такой тип торговли схож на скальпинг, однако здесь торговец открывает/закрывaет позиции во время торговой сессии. Дейтрейдинг, он же внутридневной трейдинг - стиль, определяющий, что трейдер будет открывать свои позиции до закрытия рынка каждый вечер. То есть дневной юзер покупает и продает активы в течение торгового дня. 

 

Дейтрелинг требует от юзера не только время и внимание, но и наличие четкого торгового плана. Рассмотрим плюсы и минусы такого стиля.



                      Плюсы

                        Минусы

Торговля несколько часов в день. Нет эмоционального перенапряжения

Риски. Сразу стоит запомнить, что чем больше возможность заработать, тем выше и риски. Особенно если говорить о кредитном плече

Достаточно большая маржа и кредитное плечо

Такой стиль торговли актуален тем, кто умеет проводить тщательный анализ

Подходит для тех, кто любит анализировать. То есть для технарей

Стоит рассматривать как основную работу, так как тратиться немало времени на анализ

Можно не обращать внимание не плохие новости

 

Позиционная торговля

Выбирая такой тип торговли, трейдер должен понимать, что его сделка будет удерживаться в течение длительного периода времени. Это может быть как неделя, так и год. Это достаточно привлекательный стиль торговли, ведь можно не беспокоится о краткосрочных рыночных колебаниях. Их основная цель - фокусировка на всеобъемлющем рыночном тренде. Говоря о позиционной торговле, то наиболее эффективной и популярной его формой - инвестирование, где сам инвестор будет использовать стратегию “Покупай и держи”.

 

Используя такой стиль торгов трейдер будет заключать не так много сделок, но при этом всем, в данном случаи позиции будут иметь более высокую ценность. С одной стороны это увеличивает шансы получить прибыль, но и риск возрастает в разы. Позиционные трейдеры должны обладать терпением и придерживаться своей стратегии. Участник рынка должен четко понимать, когда ему необходимо закрыть позицию, а когда позволить прибыли расти. 

Торговля на новостях

Стиль торгов, который можно отнести к разновидностям фундаментального анализа. С одной стороны, такой стиль работы кажется простым, изучай график и читай новости. Однако, опытный трейдер скажет вам, что это рискованный стиль, ведь движение цены может происходить в разные стороны, а это затрудняет определение направление рынка. 

 

Говоря о принципе работы, то тут и по названию понятно - трейдер получат информацию из экономических новостей и используя экономический календарь. Наверняка вы знаете, что на рынок влияет большое количество факторов, вплоть до квартального отчета о ВВП.

 

Сразу стоит для себя отметить, что такой способ торговли требует от юзера соблюдение правил управления капиталом и жестких стопов.

 

Многие новостные трейдеры склонны к внутридневной торговли, где они входят в рынок сразу после того, как вышла новость. Можно же не спешить и дождаться отката прежде чем войти в направлении нового тренда. 

Дешевые акции

Представляет собой стиль трейдинга, суть которого - сосредоточить свое внимания на акциях компаний с низкой капитализацией, то есть, где цена за штуку будет меньше одного доллара США. Выбрав стиль дешевых акций участник рынка может быстро обогатиться, ведь даже самое незначительное колебание может принести неплохую прибыль. Да и цена на акцию небольшая.

 

Но сразу стоит отметить, что такой стиль имеет свои особенности. Трейдер должен уметь остановиться, то есть не “перегнуть палку” с объемом. В обратном случае у юзера будет большое количество дешевых акций, которые не только упали в цене, но и не могут быть проданы. Кроме того, манипуляции ценами обретают достаточно угрожающие размеры. Но даже несмотря на эти небольшие минусы, можно смело сказать, что торговля акциями ниже доллара США - возможность зайти в фондовый рынок за центы.



Системный трейдинг

 

Данный стиль торгов отражает, скорее всего, мужской подход к работе. Суть процесса основана на поиске закономерностей в колебаниях цены, выявлении рыночных корреляций и прочее. Системный трейдинг также называют механическим. Представляет он собой один из методов ручной торговли. Механический, в плане не направляемый сознанием. Юзеры, которые выбирают такой стиль торговли следуют определенному своду правил, диктующий им когда открыть и закрывать сделки. Мыслить самостоятельное - запрещено!  Кстати, такой метод еще называют МТС (никак не связанной с оператором мобильной связи) - механическая торговая система.

 

Такой стиль торговли выбирают новички трейдинга. Почему бы и нет? Ведь это так просто, когда за тебя система все решает сама, а ты просто, как робот, все выполняешь.

 

Особенности: 

 

  • Формализованная работа. Имеется набор правил и операций, полностью отвлеченных от смысловых значений. То есть если сказали “делай”, надо просто брать и “делать”. Не включая мозг и логику.
  • Имеется определенный свод правил, которыми пользуется трейдер. Также есть четкие параметры для выставления сделок. Здесь запрещается шаг в сторону.
  • Весь рынок рассматривается через паттерны. То есть через повторяющиеся ситуации. Очевидно, что алгоритмы, которые лежат в основе системы, построены на определенных закономерностях в поведении рынка. Огромное количество исторических данных обрабатываются компьютером, формируется представление о том, как должен вести себя рынок. Но это скорее минус, чем плюс, ведь рынок изменчив.
  • Полное отсутствие эмоций. Выбирая такой стиль торгов, стоит для себя отметить, что самодеятельность тут не допускается.

 

SMARTGUIDE отмечает, что такой стиль - отличный вариант для новичков, которые в  случае провала, могут обвинять систему. Минусы такого подхода в том, что трейдеру приходится торговать по чужим правилам. Но для начала, это вполне неплохой вариант. 

Дискреционный трейдинг

Данный способ полностью противоположный механическому. Здесь всем управляет - интуиция и логика. Трейдер сам решает, как ему торговать.

 

Особенности стиля: 

 

  • В таком варианте работы правила тоже существуют, однако они не такие жесткие. Скорее это не правила, а принципы. Трейдер придерживается своего торгового плана, где прописаны эти правила, но он может корректировать  их самостоятельно.
  • В идеале сразу работать над индивидуальным стилем торговли. Профессиональные трейдеры в один голос кричат, что не надо копировать чужую стратегию. И именно дискреционный подход позволит обкатать свою рабочую стратегию и полностью настроить ее под себя.
  • Юзер должен анализировать поведение рынка, дабы вовремя отреагировать на изменение трендов.
  • Выбрав дискреционный стиль торгов, сразу готовьтесь к тому, торговать машинально здесь не получиться. Трейдер должен учитывать уровень проторговки, характер свечей и прочее.
  • Вся ответственность за принятие решения падает на самого трейдера. Накосячил? Виноват сам. Но, чтобы стать успешным торговцем, каждую ошибку нужно проанализировать и проработать все проблемные ситуации. 
  • Дискреционщики обкатывают свои стратегии, “набивают” руку, оттачивают мастерство. В итоге они становятся успешными трейдерами. Чего не скажет о тех, кто выбирает системный трейдинг. 

 

Сильные и слабые стороны данного стиля:

 

                      Плюсы 

                    Минусы

Можно встроить собственную торговую систему, постоянно улучшая ее

Необходимо полностью погрузиться в профессию и постоянно обучаться

Использовать интуицию, дабы ускорить процесс принятия решения

Высокий уровень стресса

Можно быстро адаптироваться под изменения рынка

Имея небольшой опыт, интуиция может дать сбой

Постоянная динамика, заскучать не успеете

Ответственность лежит только на самом трейдере

 

Нужно иметь высокий уровень стрессоустойчивости и самодисциплины

 

Каждый трейдер в праве сам выбирать стиль торговли. Если вам не подошел один из перечисленных вариантов, вы смело можете переключиться на другой. Мы же, можем дать вам небольшой совет: потратьте месяц на определение своего торгового стиля и проработку торгового плана. Это поможет вам уберечь свой капитал и начать зарабатывать.




Новости

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно

    Спасибо! Ваша заявка принята в обработку.