Технический анализ с нуля - как его применять и для чего

Что такое технический анализ? Советы для начинающих о том, как его применять

Технический анализ – это метод, позволяющий заниматься составлением прогнозов на будущее движение цены внутри валютного или фондового рынка, опираясь на прошлую или актуальную статистику. Несмотря на более высокую точность, контрастирующую на фоне других методов изучения тенденций рынка, даже технический анализ не делает из начинающего трейдера 100%-но успешного игрока. В первую очередь, этот инструмент направлен на то, чтобы создавать «наиболее вероятные» прогнозы ценовых движений для эффективного заработка на длинной дистанции.

В каких сферах трейдинга применяется технический анализ?

По ходу использования технического анализа с целью получения качественных прогнозов и аналитики, трейдеру потребуется изучать и использовать множество графиков с одновременным применением математических и статистических вычислений. 

Больше всего современный технический анализ будет полезен для торговли следующими активами:

1. Акциями.
2. Индексами.
3. Товарами.
4. Фьючерсами.

Применение технического анализа не так распространено, но может применяться на любых стандартизированных рынках, внутри которых стоимость активов, товаров и услуг формируется не вручную, а при помощи естественного балансирования между спросом от участников и их же предложением.

Основы технического анализа

Проведение технического анализа очень многогранно. Для получения эффективного и предельно точного результата по его итогам применяются: графики, модели, специальные индикаторы, комбинирование специфических приемов и методологии. Но, несмотря на все это разнообразие, есть три основных фактора, которые нужно учитывать в первую очередь:

• в графики рынка заложены абсолютно все основные параметры, получающие возможность влиять на цену (политические, экономические, климатические и прочие);
• движение цены основано на трендах и подчиняется им;
• истории регулярно повторяются (развороты регулярно наблюдаются на одних и тех же уровнях цен, поэтому зафиксированная однажды тенденция может повторяться не один раз, что часто применяется в торговых стратегиях трейдеров, использующих технический анализ).

А теперь давайте более подробно пробежимся по каждому из основных факторов.

Благодаря тому, что в цену заложены все основные параметры, для успешного технического анализа рынка Форекс (или любого другого) далеко не обязательно знать актуальное положение дел и успешность той или иной компании, копаться в данных о ее финансовых сбережениях и показателях. Изучив текущий спрос и предложение на рынке, а также некоторые другие показатели с графиков, можно дать достаточно точный прогноз на будущее. С другой стороны, эксперты рекомендуют все-таки не пренебрегать поверхностным фундаментальным анализом, который станет отличным дополнением к качественному техническому.

Второй аспект (цена всегда формируется внутри относительно устойчивых трендов) – это фактор, позволяющий зарабатывать на отрезках роста или падения стоимости актива. А цена всегда движется в том или ином (достаточно явном и заметном) направлении. Большинство стратегий в сфере трейдинга – это правила заработка именно внутри трендов и этим не стоит пренебрегать. Но важно знать и то, что каждый тренд – это далеко не стабильный отрезок и он состоит из мини-трендов, о которых мы расскажем позже.

Повторение истории в ценовых графиках внутри рынка – это логичная закономерность. Она работает потому, что трейдеры, в целом, имеют однородную психологию и неосознанно, но регулярно поступают по одной и той же логике. Именно поэтому все еще работают и применяются многие основы технического анализа, которые были разработаны еще 100 лет назад (ведь сам трейдинг немного изменился, но человеческая психология – вряд ли).

Кратко о том, почему технический анализ на Форекс сегодня нужно совмещать с фундаментальным анализом

Несмотря на наличие условных и достаточно нишево-маргинальных направлений, типа «астротрейдинга», есть лишь две основных школы анализа в сфере трейдинга: одна регламентирует использование технического анализа, а другая делает ставку на фундаментальный подход. 

Технический анализ – это сфера тех, кто зарабатывает при помощи анализа ценового движения внутри рыночных графиков. Для ее специалистов важны такие показатели, которые явно проглядываются внутри разных типов графиков с их математической статистикой.

Любители фундаментального подхода более сосредоточены на экономических показателях. В случае с теми же ценными бумагами, они изучают фактическое положение дел в компаниях, различные отчеты о прибылях и убытках, новостные статьи и высказывания известных экспертов и лидеров.

Фундаментальный анализ больше подойдет для прогнозов на длинной дистанции с таймфреймами вплоть до года. Технический вариант позволяет успешно зарабатывать здесь и сейчас, поэтому с его помощью многие могут получать прибыль при помощи 5-минутных графиков.

Успешный трейдер не будет спорить с приверженцами того или иного направления. Его доход будет строиться на совмещении лучших черт обеих школ. Правда, фундаментальный анализ, все-же, стоит рекомендовать как дополнительный к основному, построенному на изучении рыночных тенденций.

Типичная схема работы будет выглядеть следующим образом: проводим технический анализ акций или других активов на основе графиков и дополняем его изучением важных новостей и материалов. Это будет достаточно.

Изучение трендов

Для успешного трейдинга потребуется очень хорошо изучить такое понятие, как тренд. В упрощенном объяснении – это всего лишь движение ценника в определенном направлении.

Он может либо идти вверх, либо вниз. Но на графике никогда не будет четкой линии. Повышение или снижение цены всегда будет выглядеть, как природный горный пик с маленькими мини-трендами (небольшими повышениями или снижениями цены на коротких отрезках, не влияющих на основной тренд).

Иногда происходят ситуации, при которых тренд, как таковой, отсутствует. То есть, есть определенные мини-тренды, но нет заметного роста вниз или вверх. Такие периоды называют боковыми движениями цены.

Все тренды можно условно разделить на три вида:

• краткосрочные;
• среднесрочные;
• долгосрочные.

Если не брать в расчет торговлю акциями, где тренды разделяют на годовые, месячные и дневные, то для торговли обычными валютами будет справедливой такая дифференциация:

1. Долгосрочный тренд определяется с таймфреймом в 1 день;
2. Среднесрочный тренд заметен на таймфрейме в 1-4 часа;
3. Краткосрочный фиксируется при помощи 5-15-минутных таймфреймов.

Тем не менее, нельзя делать вывод по одному из них (на этом часто ошибаются многие новички, только познающие то, что же такое прогноз и аналитика в Форекс). Для того, чтобы понимать картину в целом, после изучения краткосрочной статистики движения цены, стоит изучить и более значительные тренды. Возможно, устойчивый краткосрочный тренд окажется всего лишь маленькой частью (одной красной свечей) внутри долгосрочного тренда на повышение цены.

Что такое поддержка и сопротивление?

После понятия трендов, важно изучить и такой аспект, как уровни поддержки и сопротивления. Такие наименования получили условные линии на графике, от которых ранее цена актива отскакивала и направлялась в противоположном направлении.

Сопротивление – верхняя линия. Условно она не дает цене подняться еще выше от значения текущего пика.

Поддержка – нижняя линия. Условно не дает цене упасть ниже актуального минимального показателя. «Поддерживает» ее и фиксирует разворот.

Почему так происходит? В первую очередь, эта особенность создается общей психологией трейдеров, присутствующих на рынке. Также в этом играет роль сопоставление параметров спроса и предложения. Если среди трейдеров не находится желающих для покупки выше определенной цены, то график упирается в невидимую стену (на определенное время). Но, как только покупатель все-таки найдется (после влияния позитивных новостей, статей и других факторов), происходит прорыв линии сопротивления. Примерно та же логика касается и поддержки.

Важно понимать, что после пробивания старой линии зачастую полностью меняется психология рынка и формируются абсолютно новые линии поддержки и сопротивления.

Основные виды графиков, которые применяются в техническом анализе

График в техническом анализе – это основа основ. Именно благодаря разным видам графиков трейдер имеет возможность осуществлять технический анализ финансовых рынков. На текущий момент создано десятки и даже сотни различных графиков, но многие из них достаточно примитивны и не позволяют эффективно фиксировать и прогнозировать движение цены.

Самыми удачными для анализа движения цены можно назвать:

• свечной график;
• линейный график;
• бары.

Свечной график входит в число самых эффективных благодаря удобному отображению выбранного периода времени, за который происходило движение цены. На нем можно изучить такие параметры, как: максимальную цену, цену закрытия, цену открытия, минимальную цену.

Линейный график хорошо подходит для начинающих новичков и тех, кто хочет быстро определить направление движения цены. В нем нет ничего, кроме линии, которая формируется путем объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм. Изучая линейный график нельзя увидеть показатели открытия или самый высокий показатель цены. Но с точки зрения максимально скоростного определения тренда этот вариант самый лучший.

Бары достаточно популярны среди западных трейдеров и в общем повторяют специфику свечного графика с немного иной системой визуализации. При помощи баров можно изучить: цены открытия и закрытия, а также максимальный и минимальный ценник внутри выбранного таймфрейма.

Индикаторы в техническом анализе

Напоследок поговорим о так называемых индикаторам, изучение и использование которых (вопреки мнению большинства новичков) стоит оставить напоследок. Только после понимания таких основ, как поддержка и сопротивление, понимание графиков и прочего, стоит переходить к этим вспомогательным инструментам.

Что такое индикатор в трейдинге? По своей сути, это не что иное, как программа, которая была создана программистами, обладающими опытом в сфере торговли активами на разных рынках. При помощи удобного интерфейса и функций индикатора можно получить информативные результаты вычислений на основе рыночной статистики. Таким образом жизнь рядового трейдера в разы упрощается, а иногда даже сводиться лишь к принятию решений на основе торговых сигналов индикатора.

Основными задачами этого уникального программного обеспечения называют:

• подтверждение тренда;
• подтверждение фигуры или модели разворота.

Но стоит понимать, что результаты индикатора на живом графике всегда немного запаздывают. Это значит, что его работа заключается в планомерном слежении за статистикой и отображением определенных рекомендаций на основе прошлого.

Итоговые выводы по техническому анализу

Итак, давайте кратко подобьем итоги по этой статье, касающейся технического анализа:

1. В цене отображаются все важные факторы, ее движение основано на трендах, а история внутри графиков регулярно повторяется.
2. Цена формируется на основе множества факторов, которые можно изучить и использовать.
3. Технический анализ – основа основ. Но для того, чтобы формировать максимально точные прогнозы, стоит применять также фундаментальный (как вспомогательный).
4. Цена внутри рынка никогда не останавливает свое движение.
5. Поддержка – линия, удерживающая ценник от снижения, сопротивление – линия, не дающая пробить очередной пик цены.
6. Самыми удобными графиками считаются: свечной, линейный и бары.
7. Индикаторы – специальное ПО, которое позволяет строить прогнозы на основе старой статистики, но не дает достоверных предсказаний.