Что такое торговый план и как его применять в трейдинге

Что такое торговый план и как его применять в трейдинге - подробно

О торговом плане можно говорить долго, но то, что он поможет трейдеру в работе - это 100%. По какой-то непонятной причине, многие новички игнорируют этот момент и обходят стороной совет о том, что нужно создавать торговый план. Некоторым это кажется пустой тратой времени, а другие - настолько уверены в себе, что думают, что им лишняя возня с бумагами им не нужна. Но все это до поры до времени. Спустя месяц или два, они приходят к тому, что торговый план нужен. В данной статье мы расскажем, что это такое и приведем пример самого оптимального торгового плана. 

Понятие торговый план и его составляющие 

Торговый план (ТП) нужен для того, чтобы поддерживать трейдера в расслабленном состоянии во время работы, ведь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не после нее. Но стоит добавить и то, что план должен быть динамичный и изменять его можно по мере возрастания опыта. Поверьте, как только вы начнете торговать по плану, вы поймете, что процесс идет более объективно. Простой план станет вашим верным союзником в работе.

Задача ТП - дать ответы на вопросы: “что делать?”, “по какой причине?”, “когда?” и т.д. В нем должно отражаться все, начиная от того, что вы ожидаете от сделок, заканчивая торговой системой. Конечно если вы хотите не зарабатывать, а играть с судьбой, тогда вам и без плана можно поработать пару недель, этого времени как раз и хватит, чтобы слить весь депозит. 

Говоря об идеальном торговом планет, то его как бы и нет. Он создается исключительно под определенного человека. Но в своем составе он должен иметь такие пункты:

• Почему я решил посвятить себя трейдингу?
• Мой подход к работе.
• Какие я ставлю себе торговые цели?
• Выбор рынка для своей работы.
• Сколько времени я буду уделять работе?
• Правила входа, установка стоп-лосса и тейк-профита.
• Риск-менеджмент.
• Мои инструменты для работы на рынке.
• Мои размышления о проделанной работе.

Пример торгового плана

Рассмотрим пример торгового плана, который будет состоять из пунктов прописанных выше с небольшими разъяснениями.

Почему я решил посвятить себя трейдингу?

Вопрос вроде банальный и простой, но если не иметь мотивации, то можно и не начинать торговать. Трейдинг - профессия сложная, но и интересная. Вы сразу ответьте себе на этот вопрос. Если вы хотите просто разбогатеть, то вам не сюда, а если ищите новых эмоций - пойдите и пригните с парашютом. Торги на финансовых биржах - это не развлекаловка.  

Ответ в плане должен выглядеть так: я решил, что хочу развиваться в этом направлении и мне нравится постоянно учиться. Я хочу управлять собственной жизнью и сформировать финансовую подушку (звучит как лозунги сетевого маркетинга) тогда начинайте составлять торговый план. 

Но отвечая себе на этот вопрос сразу обратите внимание на качества, которым должен обладать трейдер.

Мой подход к работе

Первое, что надо сделать - проанализировать ситуацию на рынке. Поэтому так и пишите в своем торговом плане. Анализ рынка при помощи изучения дневного и недельного графика. Таким образом можно определить установившуюся рыночную тенденцию и ее направление. Как только последовательность будет установлена, можно начинать искать точку входа в рынок.

Какие я ставлю себе торговые цели?

Насмотревшись рекламы недобросовестных брокеров в Интернете, можно в своей голове представить, как вы уже снимаете свой первый миллион, но это все слишком далеко от реальности. Не нужно ставит себе цель, заработать 10000 долларов через месяц, так как рынок не даст вам стабильной оплаты. А не достигнув своей цели, можно легко разочароваться в этом деле и бросить затею быть трейдером. В идеале представить свою цель в виде процентов. К примеру, я хочу 2% дохода в неделю.

В торговом плане можно написать так: стремиться достичь не менее 50% прибыльных сделок. 

Более подробный вариант плана:

• На месяц. Никогда не упускать запланированные сделки, полностью следовать своему торговому плану.
• На год. Увеличить объем сделок, улучшать торговое мастерство. Избегать убытков, увеличивать прибыль.
• На долгосрочную перспективу. Зарабатывать трейдингом на жизнь. Создать несколько аккаунтов. Один для торгов, другой - для инвестиций.

Конечно в своем плане вы можете в цель поставить и покупку автомобиля. Но лучше подойти к делу более серьезно.

SMARTGUIDE отмечает, что торговый план может включаться в себя много пунктов. Главное вписать и отметить самые важные. По началу, такой план вам станет помощником, как только вы наберетесь опыта и сделки будете заключать с закрытыми глазами, можете редактировать план, ставя новые, более высокие цели. 

Выбор рынка для своей работы.

Не спешите влезть сразу и везде. Начните с чего-то одного. К примеру это может быть рынок акций. В своем торговом плане так и указывайте: начну с рынка акция, со временем буду использовать и другие торговые инструменты. 

Сколько времени я буду уделять работе?

Время - самый ценный ресурс, и особенно он важен в трейдинге. От того, сколько вы времени собираетесь тратить на работу зависит и стиль торговли. К примеру, на дневном графике можно спокойно работать и один раз в 1-2 дня. Выбирая 5-минутный график, можно засесть на работе и 10 часов.

В своем торговом плане укажите так: изначально я буду использовать только дневные графики. 

Правила входа, установка стоп-лосса и тейк-профита

Самые важные моменты, которые необходимо прописать в плане. Именно они повлияют на вашу работу. В торговом плане это может выглядеть так:

• Лимит ордера буду выставлять по цене ask, сразу после получения сигнала. В случае если вход был осуществлен неполным объемом, буду стараться добавить к позиции более выгодный инструмент.
• До входа в рынок, будет определяться цена, по которой будет выставлен стоп-лосс.
• Тейк-профит. Половина прибыли фиксируется при приближении цены к заданной точке поддержки/сопротивления. Соотношение прибыли к риску 2:1. Прибыль будет фиксироваться только после того, как буде получено ценовое подтверждение об окончания тренда

Риск-менеджмент

Мы однократно говорили о том, что трейдинг состоит из рисков. Каждая сделка - это не только возможность получить, но и возможность отдать (проиграть, слить, называйте как удобно). И грамотный торговый план должен иметь конкретное цифровое обозначение риску. К примеру, можно написать так: риск на сделку - 1% от торгового капитала. Он ежедневно корректируется, но не больше, чем 4% от депозита.

Мои инструменты для работы на рынке

Укажите в плане и рабочие инструменты, которые вы будете использовать:

• ПК или ноутбук.
• Торговую платформу.
• Сайты, где будете читать экономические новости.
• Торговый журнал и таблицы.

Может конечно есть еще какие-либо инструменты, которыми вы будете пользоваться, укажите их.

Мои размышления о проделанной работе

Дайте себе в своем же плане некое напутствие. К примеру, что нужно просматривать сделки за последние 5-8 дней после закрытия, когда уже эмоции улеглись. Таким образом вы сможете сделать выводы о своей работе и об ошибках, если они конечно есть. Проверяйте свой журнал два раза в неделю, где указаны все записи касательно торговли. 

Чей-то план может остановиться на этих пунктах, но можно добавить еще несколько.

• Премаркет. Здесь трейдер должен описать, что он делает перед началом работы по порядку: открытие торгового терминала, загрузка графика и инструментов, проведение анализа рынка, изучение экономического календаря, изучение точек входа в рынок, настройка звуковых оповещений. 
• Постмаркет. Здесь указывается результат рабочего дня: зафиксировать результат торгового дня (можно делать скрины), провести обзор всех открытых сделок, записать комментарии ко всем закрытым сделкам, записать мысли на следующий торговый день, закрыть терминал.
• Обучение. В своем плане можно указать книги и сайты, которые необходимо изучить. Важное и главное, можно выписывать

SMARTGUIDE отмечает, что если у вас готов ваш торговый план, то следуйте ему. Не отступайте от него. Вы сможете контролировать свои эмоции и не будете совершать бездумных сделок. 

Подводим итог

Не забывайте о том, что торговый план должен быть полностью адаптирован под вас. Не нужно бездумно копировать чьи-то мысли или мнение. В своем ТП описывайте свои желания о трейдинге. Не забывайте и то, что план должен быть уникальным и реальным, то есть не нужно фантазировать. Это можно делать в других местах. Научитесь отличать цель и желание. Это разные понятия. Многие новички забрасывают свой торговый план уже на второй недели работы, так как они и так много знают. Но удивительно то, что они вновь о нем вспоминают, как только рынок начинает вести себя не так. Вам нужно запомнить то, что торговый план - палочка выручалочка, а не обязаловка. Подходите к работе с умом.