Торговые роботы Форекс - полезны ли они на самом деле

Торговые роботы Форекс. Правда, что это развод?

Программы для автоматической торговли на Форексе были на пике популярности в прошлом десятилетии. Тогда этот рынок казался настоящим сокровищем. Казалось бы, приходишь с парой сотен долларов, начинаешь открывать и закрывать сделки с широким плечом и косишь профит. Именно это обещали выдававшие себя за форекс-брокеров «кухни».

Тогда же наплодились разводилы, искренне убеждавшие: совсем не обязательно торговать самому, ведь есть специальная программа, которая все будет делать сама. С их легкой руки в Сети появилась уйма торговых роботов: платных и бесплатных, простых и сложных, специализированных и универсальных.

Со временем выяснилось: у всех них есть одна общая черта. Оказалось, что они абсолютно бесполезны в долгосрочной перспективе. Каким бы эффективным ни был торговый робот на старте, через месяц, два или полгода он начинал врать как сивый мерин: давать ложные сигналы, сливая депо со скоростью света.

Многие затаили злобу на разработчиков и продавцов. Интернет заполонили отзывы, где торговые роботы для Форекса склоняли по всем падежам. На самом деле в том, что они не работали, был виноват рынок, который постоянно меняется.

Со временем сигналы просто прекращают работать. Зависимости исчезают, и программа не может давать верные прогнозы. Какой бы сложной она ни была, рано или поздно с ней приходится прощаться.

Высокочастотные роботы

Когда стало очевидно, что торговые роботы прекращают работать, некоторые разработчики принялись регулярно их обновлять. Казалось бы, вот он, выход. Обновляйся и робот будет приносить профит.

Когда оказалось, что теперь нужно платить еще и за суппорт, так как бесплатно никто ничего апгрейдить не будет, эйфория от обновлений быстро улетучилась. Все потому, что помимо сугубо технических факторов на рынок влияют фундаментальные. Их не могут учесть даже лучшие торговые роботы. Они не способны прогнозировать то, как отреагируют трейдеры на то или иное событие на рынке.

Но это не значит, что хороших торговых роботов, которые приносят профит, не существует. Они есть: занимаются высокочастотной торговлей и зарабатывают на малейших движениях рынков, совершая многомиллионные сделки. Им безразличны фундаментальные факторы. Потому что сделки открываются и закрываются за считанные миллисекунды по направлению рынка.

Высокочастотные торговые роботы очень простые. Но чтобы с ними работать, требуется:

• Быть максимально близко к месту проведения торгов, так как даже малейшие задержки не дают открывать сделки по оптимальной цене. На Форексе это очень сложно. Дело в том, что рынок децентрализован. Не существует единой биржи, возле которой можно разместить сервера и преспокойно получать информацию раньше всех.
• Раздобыть мощное, производительное оборудование. Это дорогое удовольствие. Его не могут позволить себе рядовые трейдеры. Собственно, равно как и торговлю на реальном Форексе. Там минимальная сделка равна $ 5 млн.

Высокочастотные торговые роботы стали причиной одного из самых быстрых и коротких обвалов фондовых торгов. В их работе произошел сбой. В результате один из индексов потерял немало пунктов. Вывод: даже высокочастотные роботы могут заставить схватить лося.

Рынок «Форекс» не место для одного

Представьте ситуацию: у вас есть лучший торговый робот, который правильно настроен и работает. Он приносит профит, поэтому им начинает пользоваться много людей.

В результате в одни и те же сделки вкладывают все больше денег. Это влияет на рынок. Трейдеры:

• Видят зависимость. Как только поступает определенный сигнал, открывается много похожих сделок. Все потому, что одним и тем же роботом пользуется много людей.
• Понимают: можно заработать. Трейдеры начинают играть против тех, кто пользуются популярным роботом. В результате стратегия, на основании которой он дает сигналы, прекращает работать, так как рынок меняется.

Вероятность такого развития событий крайне мала. Настолько популярных роботов не существует. Но приведенный пример показывает, как работает рынок. Он состоит из действий и реакций на них. Как только выявляется зависимость, находятся те, кто не прочь на ней нагреться. Поэтому старые схемы прекращают работать.

Рынок «Форекс» — это хаос. Там сталкиваются интересы огромного количества людей и целых компаний. И далеко не все они действуют рационально с точки зрения друг друга. При этом каждый пытается защитить собственные инвестиции, что порождает движение котировок, уровни поддержки и сопротивления.

Каждый новичок, который приходит на Форекс, должен понять: он там не один. Помимо него, там есть другие люди, компании, роботы. А значит, любое ПО, которое помогает на них наживаться, очень быстро становится неэффективным. Причина проста: те участники торговли, что постоянно ловят лося, возьмут и сменят стратегию.

Валютные пары на Форексе

Предсказать их движение гораздо труднее, чем акций и других фондовых активов. На цену влияет огромное количество факторов. Далеко не все они очевидны и отображаются на ценовых графиках с любым количеством индикаторов.

Значит, написать программу, которая могла бы учитывать все факторы, оказывающие влияние на котировки валютных пар на Форексе, невозможно. Даже самый сложный робот не способен охватить все. Он опирается лишь на несколько одновременно поступающих сигналов из сотен. Точность его прогнозов очень далека от 100 %.

Валюта — очень сложный инструмент. Из-за этого надеяться на то, что появится действительно эффективный торговый робот, не приходится.

Зачем продавать рабочего торгового робота

Представим, что кому-то действительно удалось написать программу, которая дает достаточно точные прогнозы и помогает постепенно увеличивать баланс на продолжительном отрезке времени. Возникает вопрос: зачем ее продавать? Ведь рано или поздно она перестанет работать из-за роста влияния на рынок, которое будут учитывать другие спекулянты. Значит, даже если в мире появится эффективный робот, вряд ли его станут продавать.

На рынке есть программы, которыми торгуют из-под полы. Продавцы уверяют: они слишком хороши и предназначены только для своих. Так вот: это развод на деньги. Разработчики «клеят» на свое детище ярлык «засекречено» и поднимают ценник до космических масштабов.

Преимущества торговых роботов

На многих площадках программы для алготрейдинга выдают за суперэффективное решение для новичков, не желающих тратить время на работу на рынке. Чтобы они их точно купили, им рассказывают:

• Об отсутствии человеческого фактора. На действия робота не влияют эмоции. Если начнется черная полоса, он не станет открывать дополнительные сделки, потому что знает, когда нужно остановиться.
• О непрерывной работе. Робот может открывать сделки в режиме 24/7 и постоянно приносить профит. Он не устает и не ошибается, как человек, который потерял концентрацию.
• О нулевом количестве ошибок. Робот строго следует заложенной программе. Если там все учтено, сбоев не будет.
• О быстрой реакции. Пока трейдер корпит над графиками, робот за миллисекунды обрабатывает множество сигналов и успевает открыть сделку.
• О простой модернизации. В качественного робота можно вносить правки, чтобы адаптировать к рынку. Если трейдер его купил, ему могут предлагать регулярные обновления.

Но все это лишь одна сторона медали. У торговых роботов есть недостатки. И они очень часто перевешивают то, что те строго следуют заложенной программе.

Отсутствие человеческого фактора

То, что у программы нет эмоций, становится минусом, когда на рынок влияют фундаментальные факторы, которые далеко не сразу оказывают влияние на котировки. Опытный трейдер может сделать достаточно точный прогноз только во время ожидания выхода той или иной новости. Если фактор неожиданный, он отреагирует быстрее, чем робот.

Непрерывная работа

Это миф. Во-первых, на Форексе есть торговые сессии. Во время каждой из них появляются уникальные сигналы, так или иначе оказывающие влияние на котировки. Например, во время азиатской сессии активизируются иена и юань, но сам рынок замедляется. Во-вторых, Форекс работает не 24/7, а только в будние дни.

Отсутствие ошибок

Строгое следование заложенной программе может стать большим недостатком. Особенно когда торговый робот продолжает открывать убыточные сделки по неактуальным сигналам. Поэтому за его работой приходится постоянно следить. Если он сорвется в крутое пике, через 24 часа сольется даже самый большой депо.

Быстрая реакция

Это слишком громкое заявление. Торговый робот может посоревноваться в скорости только с человеком, который использует сугубо технический анализ. При этом он абсолютно не способен учитывать фундаментальные факторы.

Алгоритм торгового робота Форекс строится на старых котировках и истории, которая может никогда не повториться. Именно поэтому он так часто ошибается. Нужно помнить: программы пишут люди. Они тоже могут что-то сделать неправильно. Например, не учесть все факторы, оказывающие влияние на тот или иной инструмент.

Простая модернизация

Это чушь. Если рынок поменялся, приходится заново искать зависимости и сигналы, которые предвещают изменения котировок. На все это требуется время. А еще на то, чтобы программа обновилась. Пока это не произойдет, трейдер будет нести убытки.

Недостатки торговых роботов

Те, кто их защищают, утверждают: у них бывают изъяны. Но они не придают этому значения. Считается, что все нивелируют своевременные обновления и периодический контроль.

Защитники торговых роботов Форекс давят на то, что их требуется постоянно модернизировать. А это непросто. Якобы нужно быть гением программирования и глубоко понимать рынки. Главный посыл лежит на поверхности: вместо того, чтобы самим писать роботов, их нужно покупать у проверенных людей. Это дешевый, а главное, лживый маркетинг.

Идеальный торговый робот: миф или реальность

Наивно рассматривать алгоритмическую программу как инструмент, способный приносить профит без участия человека. За роботами нужен глаз да глаз. Да, они могут торговать гораздо быстрее человека. Но депо сливают с таким же успехом.

Нужен лучший торговый робот?

• Разберитесь в рынке.
• Разработайте торговую стратегию с четкими сигналами к входу и выходу из торгов, оптимальным уровнем рисков (соотношением стоп-лоссов и тейк-профитов), конкретными правилами игры. Обкатайте ее на демосчете или реальном рынке. Устраните шероховатости, внесите правки, а потом выразите все в коде.

Это единственный способ получить торгового робота, который будет следовать стратегии, соответствующей вашим финансовым возможностям и уровню риска. Помните: нужно постоянно корректировать код. Вносите правки, как только перестанут работать старые сигналы. Меняйте время работы с роботом и скорость выхода на рынок.

Что предлагают форекс-брокеры и дилеры

Многие из них рассказывают истории о том, что с домашнего ПК сложно торговать вручную или с помощью алгоритмов. В любой момент могут отключить свет или интернет. В таком случае сделки повиснут в воздухе.

По словам форекс-брокеров и дилеров, единственный выход из ситуации — VPS. Ведь виртуальные сервера находятся физически близко к биржам и поставщикам ликвидности. Они дают возможность получать жирный профит и не боятся задержек с котировками.

Проблема в том, что торговые роботы не работают на длительном отрезке времени. У них может в любой момент случиться сбой, и вы потеряете все, что заработали. Бывает так, что брокеры и дилеры оказываются «кухней». Они просто отрезают доступ к VPS. В результате трейдер теряет контроль над терминалом, а робот достается мошенникам. А ведь некоторые из них платные и продаются по лицензии.

Неужели торговые роботы для Форекса развод

Да. Если бы они действительно работали, рынок рухнул бы. Все бросились бы устанавливать суперпрограммы, благодаря которым деньги текут рекой.

Так не бывает. Рынок слишком хаотичен. Поэтому никто не может стабильно получать профит в долгосрочной перспективе только благодаря нескольким строчкам кода.